广发沪港深新起点股票净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金01月15日讯 广发沪港深新起点股票型证券投资基金(简称:广发沪港深新起点股票,代码002121)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.065元,累计净值为1.15元。

  广发沪港深新起点股票型证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益14.00%,今年以来收益-0.19%,近一月收益-4.05%,近一年收益-25.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(274/556),成立以来,本基金排名同类(117/677)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.04%,近两年定投该基金的收益为-10.39%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  广发沪港深新起点股票基金成立以来分红2次,累计分红金额2.69亿元。

  基金经理为李耀柱,自2016年11月09日管理该基金,任职期内收益13.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例6.32% )、中国神华(持仓比例5.58% )、中国石油化工股份(持仓比例5.49% )、三一重工(持仓比例5.35% )、金圆股份(持仓比例5.24% )、腾讯控股(持仓比例5.19% )、石药集团(持仓比例4.49% )、中国生物制药(持仓比例4.10% )、信义玻璃(持仓比例3.94% )、中国金茂(持仓比例3.61% ),合计占资金总资产的比例为49.31%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例5.84% )、三一重工(持仓比例4.74% )、中国神华(持仓比例4.10% )、石药集团(持仓比例4.06% )、友邦保险(持仓比例3.90% )、中国生物制药(持仓比例3.89% )、银河娱乐(持仓比例3.64% )、中国金茂(持仓比例3.60% )、舜宇光学科技(持仓比例3.55% )、信义玻璃(持仓比例3.44% ),合计占资金总资产的比例为40.76%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  7月,港股市场继续呈现弱势震荡行情全月跌1.29%,恒生国企指数跌0.44%。具体来看,7月份市场相较于6月份的剧烈波动,已经有所改善,指数呈现宽幅震荡的走势,境内外走势各异。一方面,外围欧美市场向好,而另一方面,A股市场表现持续惨淡,因此港股中途有一定幅度的反弹,但是由于A股传导的负面情绪,港股相对走弱。同时,本月影响市场的事件性因素交错,中美贸易战阴霾继续压制市场的投资情绪,市场担忧美国继续加码对中国2000亿美元商品加征关税,而内地疫苗造假也引发了医药板块调整的一个黑天鹅事件,此外部分美国科技龙头股如Facebook由于业绩和管理层指引不及预期导致股价下跌,传导效应导致港股科技板块明显下跌,而在利好方面,7月20日央行发布了资管新规细则,大方向不变但节奏适度放缓,同时国常会释放出货币宽松政策保经济增长的积极信号,市场反应积极,随后港股和A股同步上涨,其中直接受益的周期类、基建板块迎来一波上涨行情。分板块来看,7月各行业指数涨跌互现,其中资讯科技板块跌幅最大,其次是消费品制造板块,而公用事业板块则继续领跑市场。8月港股继续呈现弱势震荡行情,恒生指数收报27888.55,全月跌2.43%,恒生国企股指数跌1.35%,而A股方面则继续显著下跌,上证综指跌5.25%,沪深300指数跌5.21%,创业板指数跌8.07%。本月市场情绪继续受到压制,一方面人民币汇率继续贬值,月中离岸人民币兑美元汇率一度触及6.9580,人民币资产受汇率影响表现低迷;另一方面,7月份内地消费数据大幅低于市场预期,表明在持续的去杠杆进程以及内忧外患影响下,内地经济情况不容乐观;此外,起源于土耳其货币危机的新兴市场调整风险在月中又开始发酵,新兴市场再次面临利空洗礼,市场风险偏好受到多重因素打击,港股跟随A股走弱,中旬的下跌尤其显著。从板块层面来看,本月主要板块轮番表现不佳,权重蓝筹板块的金融地产表现弱势,教育板块的集体大跌拖累了消费者服务板块走势,进入业绩期科技重磅股腾讯和舜宇光学由于业绩不及预期而显著下跌,拖累科技板块表现。下旬市场开始反弹,人民币走势企稳,人民币汇率重启逆周期因子有助于稳定市场预期。9月港股继续呈现弱势震荡行情,恒生指数全月下跌-0.36%,恒生国企股指数上涨1.31%,而A股方面则小幅反弹,上证综指全月上涨3.53%,沪深300指数全月上涨3.13%,创业板指数下跌-1.66%。本月初,受到多个新兴市场股市汇市暴跌影响,同时担忧人民币汇率走弱,投资者风险偏好下降,香港市场继续下探并创出年内新低。下旬市场开始反弹,受中美贸易谈判重启消息和权重股腾讯控股的回购影响,港股有所走高。临近月底,在内地货币政策宽松传闻的带动下,两地金融股全线上涨,港股也跟随A股走强,收复了月初跌幅。从板块层面看,本月恒生能源板块涨幅居前,9月油价快速上行并突破70美元关口,提振了板块投资情绪。此外恒生电讯指数在电信和联通合并传言刺激下走强。而受显著低于预期的收入数据影响,澳门博彩板块回调较多,带累消费者服务板块走势不佳,全月累计下跌-5.64%。操作上,由于市场总体在三季度呈现宽幅震荡的格局,为了控制市场风险,本基金运用期货套保的手段控制组合的净多头仓位。同时我们认为纯美元资产在今年的表现会持续有超额收益,增加了海外金融股的配置比例。同时由于石油价格由于地缘政治原因,有一定的上涨压力,增加了能源股的配置比例。虽然医药因为疫苗事件导致估值持续向下,但是我们认为医药在中长期有配置价值,在医药经过充分调整后,我们增加了医药的配置比例。危废行业持续景气,我们认为该行业会在中长期获得持续稳定的增长,所以我们增加了危废行业的配置比例。由于宏观经济的弱化,我们认为消费数据将会逐步下行,所以减少了消费股的配置比例。手机产业链的竞争格局恶化,我们认为这个产业链调整的时间将会持续一段时间,所以我们降低了手机产业链个股的配置比例。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的净值增长率为-9.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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