易标普生物科技人民币净值下跌2.67% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 易标普生物科技人民币基金01月14日下跌1.83%,现价1.205元,成交8.16万元。当前本基金场外净值为1.1864元,环比上个交易日下跌2.67%,场内价格溢价率为1.57%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.48%,近3个月本基金净值下跌8.84%,近6月本基金净值下跌18.66%,近1年本基金净值下跌7.89%,成立以来本基金累计净值为1.1864元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益9.87%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-15.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阿卡迪亚(持仓比例1.76%)、Viking Therapeutics, Inc.(持仓比例1.59%)、ALEXION PHARMACEUTICALS INC(持仓比例1.38%)、Sangamo BioSciences, Inc.(持仓比例1.34%)、Ionis Pharmaceuticals, Inc.(持仓比例1.32%)、TESARO, Inc.(持仓比例1.31%)、AnaptysBio,Inc.(持仓比例1.29%)、Array生物制药(持仓比例1.29%)、VERTEX(持仓比例1.27%)、Ligand Pharmaceuticals Incorporated(持仓比例1.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,美国经济数据强劲,PMI数据超预期,就业和工资数据也显示经济保持增长,GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级,出台对外国企业限制投资法案,与中国互相加征关税,但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。二季报数据显示美股企业盈利继续好于预期,对股价提供了支撑。2018年9月份美联储如期加息25基点,并维持年内加息四次的指引。在JacksonHole年会上,美联储主席鲍威尔重申渐进式加息的合理性。作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.4357元,本报告期份额净值增长率为4.38%,同期业绩比较基准收益率为4.50%,年化跟踪误差0.688%,在合同规定的目标控制范围之内。
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