华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A净值上涨2.18% 请保持关注
2019-01-16 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A基金01月15日上涨1.10%,现价1.18元,成交29.16万元。当前本基金场外净值为1.2091元,环比上个交易日上涨2.18%,场内价格溢价率为-1.33%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.37%,近3个月本基金净值下跌1.16%,近6月本基金净值下跌17.43%,近1年本基金净值下跌17.39%,成立以来本基金累计净值为1.2091元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益20.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石药集团(持仓比例3.01%)、蒙牛乳业(持仓比例2.73%)、舜宇光学科技(持仓比例2.35%)、融创中国(持仓比例2.14%)、恒安国际(持仓比例2.04%)、万洲国际(持仓比例1.99%)、海螺创业(持仓比例1.91%)、国药控股(持仓比例1.77%)、华润啤酒(持仓比例1.72%)、中国旺旺(持仓比例1.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
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