兴业国企改革混合基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金01月16日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)01月15日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0700元,累计净值为1.0700元。
兴业国企改革混合基金成立以来收益7.00%,今年以来收益3.08%,近一月收益-1.02%,近一年收益-21.38%,近三年收益19.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益4.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例3.99%)、万科A(持仓比例3.99%)、南方航空(持仓比例2.99%)、招商蛇口(持仓比例2.98%)、贵州茅台(持仓比例2.70%)、招商银行(持仓比例2.23%)、中国石化(持仓比例2.19%)、东方航空(持仓比例2.02%)、烽火通信(持仓比例2.01%)、中国太保(持仓比例2.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,上证综指呈现小幅震荡下行趋势,指数一度跌破2650点。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现小幅下跌。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是医药、食品饮料、家电、汽车及金融等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.154元,本报告期内,基金份额净值增长率为-5.49%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
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