浙商大数据智选消费灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.94%
金融界基金01月16日讯 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:浙商大数据智选消费灵活配置混合,代码002967)01月15日净值上涨1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9450元,累计净值为0.9450元。
浙商大数据智选消费灵活配置混合基金成立以来收益-5.50%,今年以来收益1.83%,近一月收益-0.11%,近一年收益-13.62%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为查晓磊,自2017年01月11日管理该基金,任职期内收益-5.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.79%)、五粮液(持仓比例2.58%)、伊利股份(持仓比例2.57%)、洋河股份(持仓比例2.51%)、泸州老窖(持仓比例1.95%)、永辉超市(持仓比例1.85%)、宁波银行(持仓比例1.74%)、海天味业(持仓比例1.74%)、一心堂(持仓比例1.72%)、中信证券(持仓比例1.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
产品主要采用消费行业的配置与轮动策略,选取看好的消费子行业进行配置。针对过去一年多以来运作的情况,产品策略持续做如下几个方面的迭代:一定程度提升集中度,对智能跟踪得分越高的行业给予更高的权重;优化权重设置,适当降低当月边际变化权重,增加过往一段时间整体变化的权重;提升大数据到行业映射的准确度,筛查公司,对没有明确标的的细分行业进行剔除;增加选股方面估值及财务盈利能力的控制;大规模增加新数据跟踪行业各方面变化。策略迭代以后,今年以来取得了较好的效果,在行业和选股方面相对基准的表现都有所改善。根据内部资产配置模型,组合三季度仓位整体维持在中性水平,并随着市场的下跌进行组合大类资产的再平衡,上下变化幅度不大。三季度行业配置重点在白酒、医药、食品、零售、农业。同时,根据大类行业配置模型,增加了一部分金融消费行业的比例。选股主要暴露因子为盈利能力和估值,小市值仍不暴露(流动性未有明显变化的情况下)。市场波动率相比去年,目前已有明显起色,交易型的因子权重略有增加。通过结构的优化和调整,在三季度剧烈波动的市场中,较好的控制了回撤,尤其是在消费大类行业大幅下跌的阶段,组合整体波动控制在一定的范围内。宏观经济下行压力开始在数据上显现,投资,消费和进出口均有不同程度的隐忧。同时,在油价、猪肉、天气、贸易等因素影响下的通胀预期开始升温。政策层面的对冲也在逐步显现,稳定市场预期和信心的措施开始出现。在目前经济开始下行,通胀预期上升,伴随政策开始发力的时间窗口中,预期往往反而是紊乱的,表现在市场上就是大幅的波动。国内的环境变化和中美之间的摩擦,更加增加了这种不确定性。从当前估值比较看,A股整体估值水平处于较低状态,相比于中长期信用债收益率的风险溢价位于90%位数,中长期吸引力已经十分明显。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.995元;本报告期基金份额净值增长率为-4.60%,业绩比较基准收益率为-2.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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