中融银行B净值上涨2.81% 请保持关注
2019-01-16 06:52:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日中融银行B下跌0.18%,成交31.41万元。截至目前场内价格为0.54元, 当前本基金场外净值为0.5480元,环比上个交易日上涨2.81%,溢价率为-1.46%,价格杠杆为2.895,净值杠杆为2.786,当前母基金净值为0.7760,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌19.93%,上折需母基金涨91.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.32%,近3个月本基金净值下跌6.32%,近6月本基金净值下跌1.08%,近1年本基金净值下跌38.08%,成立以来本基金累计净值为0.5480元,同期跟踪指数的涨幅为1.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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