交银新能源B净值上涨3.42% 请保持关注

  金融界基金01月16日讯 今日交银新能源B下跌0.61%,成交6.09万元。截至目前场内价格为0.81元, 当前本基金场外净值为0.7560元,环比上个交易日上涨3.42%,溢价率为7.14%,价格杠杆为2.189,净值杠杆为2.281,当前母基金净值为0.8790,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌29.84%,上折需母基金涨68.12%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.32%,近3个月本基金净值上涨25.17%,近6月本基金净值下跌23.71%,近1年本基金净值下跌69.35%,成立以来本基金累计净值为0.1060元,同期跟踪指数的涨幅为1.51%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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