申万菱信中证军工指数B净值上涨1.88% 请保持关注

  金融界基金01月16日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨0.71%,成交2.46万元。截至目前场内价格为0.846元, 当前本基金场外净值为0.8223元,环比上个交易日上涨1.88%,溢价率为2.88%,价格杠杆为2.213,净值杠杆为2.219,当前母基金净值为0.9219,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌31.62%,上折需母基金涨61.35%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.56%,近3个月本基金净值上涨9.13%,近6月本基金净值下跌15.31%,近1年本基金净值下跌51.86%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年07月25日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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