创金合信沪深300指数增强型C净值上涨1.61% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为0.8522元,累计净值为0.9972元。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.03%,今年以来收益3.78%,近一月收益-0.83%,近一年收益-22.52%,近三年收益13.75%。近一年,本基金排名同类(228/556),成立以来,本基金排名同类(247/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.34%,近两年定投该基金的收益为-10.10%,近三年定投该基金的收益为-4.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益-3.03%。
董梁,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益-4.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.08% )、贵州茅台(持仓比例7.30% )、农业银行(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例4.04% )、交通银行(持仓比例3.87% )、工商银行(持仓比例3.59% )、中国建筑(持仓比例2.41% )、中国银行(持仓比例2.37% )、中国石化(持仓比例2.28% )、海螺水泥(持仓比例2.22% )、首商股份(持仓比例0.31% )、东信和平(持仓比例0.31% )、海亮股份(持仓比例0.31% )、重庆水务(持仓比例0.31% )、力生制药(持仓比例0.30% ),合计占资金总资产的比例为41.94%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.90% )、格力电器(持仓比例5.24% )、民生银行(持仓比例4.28% )、贵州茅台(持仓比例4.09% )、五粮液(持仓比例3.48% )、工商银行(持仓比例3.35% )、上汽集团(持仓比例3.29% )、海康威视(持仓比例3.07% )、农业银行(持仓比例2.86% )、洋河股份(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为40.94%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为0.9367元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.91%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为0.9363元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为-1.91%。
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