金融界基金01月16日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金（简称：工银美丽城镇股票，代码001043）公布最新净值，上涨1.64%。本基金单位净值为0.932元，累计净值为0.932元。

　　工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-6.80%，今年以来收益4.48%，近一月收益-1.38%，近一年收益-18.74%，近三年收益18.27%。近一年，本基金排名同类（106/556），成立以来，本基金排名同类（297/678）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.28%，近两年定投该基金的收益为-7.34%，近三年定投该基金的收益为-1.59%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为王君正，自2015年03月26日管理该基金，任职期内收益-6.80%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例6.56% ）、中国平安（持仓比例5.64% ）、新城控股（持仓比例5.41% ）、贵州茅台（持仓比例4.74% ）、航天信息（持仓比例4.31% ）、中南建设（持仓比例3.93% ）、招商银行（持仓比例3.33% ）、乐普医疗（持仓比例2.61% ）、农业银行（持仓比例2.23% ）、美年健康（持仓比例2.05% ），合计占资金总资产的比例为40.81%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例7.27% ）、格力电器（持仓比例5.60% ）、航天信息（持仓比例4.08% ）、海康威视（持仓比例3.60% ）、中国平安（持仓比例3.37% ）、五粮液（持仓比例3.26% ）、乐普医疗（持仓比例3.14% ）、贵州茅台（持仓比例3.05% ）、新城控股（持仓比例2.99% ）、分众传媒（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为39.24%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度经济数据略显乏力，工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。8月份，工业增加值增速6.1%，环比略有提升，但比二季度下滑明显。8月份固定资产投资增速5.3%，环比进一步下滑。8月社会消费品零售总额同比增速9%，基本持平。领先指标方面，9月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.8，显示企业信心有所减弱。通胀方面，8月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.3%，与前期持平，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长4.1%，比前期进一步下滑。流动性方面，8月份人民币贷款增加12800亿元，社融新增15215亿元，人民币贷款规模小幅下滑，社融规模有所上升。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.9%，M2增速基本保持稳定，M1数据大幅下降。股市方面，三季度，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌0.92%，沪深300指数下跌2.05%，深证成指收益率为-10.43%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为1.12%和-8.44%，中小板指和创业板指回报分别为-11.22%和-12.16%。分行业来看，银行、石油石化、非银金融表现排名前三，收益率分别为12.41%、11.60%和5.46%，家电、纺织服装、电子元器件回报列最后三位，分别为-17.34%、-15.34%和-14.91%。操作方面，增持地产、银行、非银金融，减持家电、食品饮料、电子元器件。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-4.09%，业绩比较基准收益率为-1.26%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望