中金沪深300指数增强A净值上涨1.68% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金沪深300指数增强A,代码003015)公布最新净值,上涨1.68%。本基金单位净值为0.9955元,累计净值为0.9955元。
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.45%,今年以来收益2.87%,近一月收益-0.99%,近一年收益-21.32%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(181/556),成立以来,本基金排名同类(217/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.71%,近两年定投该基金的收益为-10.16%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为魏孛,自2017年03月28日管理该基金,任职期内收益-6.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.84% )、贵州茅台(持仓比例3.47% )、光大银行(持仓比例2.83% )、民生银行(持仓比例2.83% )、中国石化(持仓比例2.58% )、大秦铁路(持仓比例2.48% )、兴业银行(持仓比例2.45% )、海螺水泥(持仓比例2.30% )、格力电器(持仓比例2.16% )、北京银行(持仓比例2.13% )、山东钢铁(持仓比例0.03% )、山东高速(持仓比例0.03% )、城投控股(持仓比例0.03% )、晨鸣纸业(持仓比例0.03% )、太钢不锈(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为27.22%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.29% )、贵州茅台(持仓比例3.66% )、民生银行(持仓比例2.43% )、华夏银行(持仓比例1.66% )、徐工机械(持仓比例1.64% )、伊利股份(持仓比例1.62% )、大秦铁路(持仓比例1.62% )、中联重科(持仓比例1.61% )、洋河股份(持仓比例1.58% )、西南证券(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为21.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采用量化策略进行选股来增强指数,运作正常。作为指数增强型基金,虽然指数趋势向下,但本基金获取了一定的超额收益。量化模型在持续的研发和更新中,力争接下来有更好的表现。2018年的宏观经济主要围绕国内经济形势和中美贸易战两个主题。从国内经济形势来看,中国经济有下行的压力,但国内政策已经开始偏向积极,一是稳定当前的预期,调整去杠杆的节奏,二是为中国转型升级以及中长期的经济增长提供政策支持,例如降税减费、刺激需求促进消费等。从国际经济环境来看,中美关系是一个长期的问题,中美之间的贸易战有其必然性,必须对此有充分的认识和准备。2018年前三个季度,上证50指数下跌8.87%,沪深300指数下跌14.69%,中证500指数下跌23.20%,创业板指下跌19.47%。展望2018年最后一个季度,相信国内经济发展的韧性,相信国家政策的有效性,但同时不能低估中美贸易摩擦的影响。总体上我们对股市的看法不乐观,因此我们会更加重视控制风险,减少超额收益的波动。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金沪深300A基金份额净值为1.0894元,本报告期基金份额净值增长率为-1.55%;截至本报告期末中金沪深300C基金份额净值为1.0995元,本报告期基金份额净值增长率为-1.61%;同期业绩比较基准收益率为-1.92%。
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