平安沪深300指数量化增强C净值上涨1.83% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为0.7461元,累计净值为0.7461元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.39%,今年以来收益2.66%,近一月收益-1.15%,近一年收益-26.60%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(355/556),成立以来,本基金排名同类(523/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.88%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙东宁,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-25.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.66% )、招商银行(持仓比例3.93% )、伊利股份(持仓比例3.79% )、贵州茅台(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.63% )、中信证券(持仓比例2.81% )、上海银行(持仓比例2.32% )、浦发银行(持仓比例2.27% )、民生银行(持仓比例1.91% )、永辉超市(持仓比例1.71% )、温氏股份(持仓比例1.28% )、我武生物(持仓比例0.86% )、凯莱英(持仓比例0.70% )、药明康德(持仓比例0.61% )、光迅科技(持仓比例0.58% ),合计占资金总资产的比例为34.71%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例3.76% )、农业银行(持仓比例3.55% )、美的集团(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.80% )、中信证券(持仓比例2.62% )、恒瑞医药(持仓比例2.52% )、贵州茅台(持仓比例2.34% )、安琪酵母(持仓比例2.31% )、长江电力(持仓比例2.26% )、分众传媒(持仓比例2.19% ),合计占资金总资产的比例为27.18%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,市场风格延续了上半年以来的特征,风格差异明显,市场风险偏好下降,小盘股指数、创业板指数一路下行,三季度下行幅度较上半年更为显著,大市值龙头效应明显,市场整体呈震荡下行的趋势,其中消费、医药类板块跌幅较大,金融板块估值处于历史低位,且具备防御性特征,三季度获得正收益。三季度,出于对各项内外不确定性的担忧,本基金在控制总体仓位的前提下,收紧组合行业和风格暴露,继续以量化多因子选股模型和风险模型为框架,对沪深300指数进行量化选股增强,精选防御性个股为主要配置策略,争取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华沪深300指数量化A基金份额净值为0.8268元,本报告期基金份额净值增长率为-2.10%;截至本报告期末平安大华沪深300指数量化C基金份额净值为0.8230元,本报告期基金份额净值增长率为-2.22%;同期业绩比较基准收益率为-1.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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