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国泰沪深300指数C净值上涨1.84% 请保持关注

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2019-01-16 06:53:29 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰沪深300指数C净值上涨1.84% 请保持关注

  金融界基金01月16日讯 国泰沪深300指数证券投资基金(简称:国泰沪深300指数C,代码005867)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为0.6903元,累计净值为0.6903元。

  国泰沪深300指数证券投资基金成立于2018-04-16,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-15.64%,今年以来收益3.57%,近一月收益-1.23%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/556),成立以来,本基金排名同类(387/678)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理艾小军,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益-15.64%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.68% )、贵州茅台(持仓比例3.22% )、招商银行(持仓比例2.81% )、兴业银行(持仓比例1.79% )、格力电器(持仓比例1.77% )、民生银行(持仓比例1.61% )、交通银行(持仓比例1.42% )、伊利股份(持仓比例1.40% )、美的集团(持仓比例1.35% )、农业银行(持仓比例1.34% )、信威集团(持仓比例0.27% )、养元饮品(持仓比例0.13% )、广电运通(持仓比例0.07% )、神州高铁(持仓比例0.07% )、海南橡胶(持仓比例0.06% ),合计占资金总资产的比例为23.99%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.41% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、招商银行(持仓比例2.28% )、美的集团(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例1.97% )、兴业银行(持仓比例1.53% )、伊利股份(持仓比例1.44% )、民生银行(持仓比例1.40% )、恒瑞医药(持仓比例1.40% )、交通银行(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为21.89%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度中美贸易摩擦持续升级,双方开启互征关税等对A股市场形成持续冲击;另一方面A股正式纳入MSCI,富时罗素指数宣布纳入A股,经历了持续下挫的A股的相对估值更加合理,北上资金持续加大流入,A股市场呈现震荡走势,屡次逼近前期低点2638点,期间上证综指微跌0.92%,区间振幅达到9.52%。主要指数中,上证50上涨5.1%,中证100指数上涨1.17%%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,中证1000指数下跌11.08%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%,风格上绩优股仍然表现较强。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的行业为银行、非银金融和采掘,涨幅分别为8.96%、4.58%和2.36%,表现较差的为家电、纺织服装医药生物,分别下跌了17.49%、15.12%、14.47%。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰沪深300指数A在2018年三季度的净值增长率为-0.92%,同期业绩比较基准收益率为-1.78%。国泰沪深300指数C在2018年三季度的净值增长率为-1.03%,同期业绩比较基准收益率为-1.78%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  进入四季度,随着中美贸易摩擦的持续升级,对市场的短期冲击将逐步减少,市场关注的焦点集中到中美贸易摩擦背景下应对企业经营压力的对冲政策落地,尤其是以增值税、企业所得税、社保费率等减税的政策力度上。预期随着减税的落地,市场有望迎来一定程度的反弹。前期调整较大的成长性板块尤其是其中基本面边际改善的如军工等有望迎来较好的投资机会。沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念,投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具,把握中国经济长期增长机会。

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