南方中证100指数A净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为0.9201元,累计净值为1.3922元。
南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益41.36%,今年以来收益3.52%,近一月收益-1.44%,近一年收益-19.43%,近三年收益-10.20%。近一年,本基金排名同类(126/556),成立以来,本基金排名同类(54/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周豪,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益-19.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.37% )、贵州茅台(持仓比例4.64% )、招商银行(持仓比例4.00% )、兴业银行(持仓比例2.51% )、美的集团(持仓比例2.44% )、格力电器(持仓比例2.44% )、民生银行(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.03% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、农业银行(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为33.55%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.11% )、贵州茅台(持仓比例4.69% )、招商银行(持仓比例3.48% )、美的集团(持仓比例3.08% )、格力电器(持仓比例2.90% )、兴业银行(持仓比例2.29% )、伊利股份(持仓比例2.17% )、恒瑞医药(持仓比例2.13% )、民生银行(持仓比例2.11% )、交通银行(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为32.98%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内中证100指数上涨1.12%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0043元,报告期内,份额净值增长率为2.24%,同期业绩基准增长率为1.10%;本基金C份额净值为1.0023元,报告期内,份额净值增长率为2.14%,同期业绩基准增长率为1.10%。
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