汇添富国企创新股票净值上涨2.03% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金(简称:汇添富国企创新股票,代码001490)公布最新净值,上涨2.03%。本基金单位净值为0.755元,累计净值为0.755元。
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金成立于2015-07-10,业绩比较基准为“中证国有企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-24.50%,今年以来收益4.28%,近一月收益0.40%,近一年收益-32.23%,近三年收益-13.71%。近一年,本基金排名同类(496/556),成立以来,本基金排名同类(515/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.52%,近两年定投该基金的收益为-21.54%,近三年定投该基金的收益为-20.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李威,自2015年07月10日管理该基金,任职期内收益-24.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南极电商(持仓比例9.15% )、贵州茅台(持仓比例7.22% )、开元股份(持仓比例6.41% )、华友钴业(持仓比例5.12% )、天齐锂业(持仓比例4.88% )、寒锐钴业(持仓比例4.78% )、中国国旅(持仓比例3.78% )、中国平安(持仓比例3.65% )、顺鑫农业(持仓比例3.57% )、招商银行(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为51.37%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例9.86% )、南极电商(持仓比例9.78% )、华友钴业(持仓比例9.41% )、开元股份(持仓比例7.56% )、中南建设(持仓比例5.37% )、寒锐钴业(持仓比例3.96% )、通化东宝(持仓比例3.13% )、招商银行(持仓比例2.83% )、晨鸣纸业(持仓比例2.69% )、格力电器(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为57.21%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济数据出现较为明显的放缓,经济政策也开始转为短期托底。在投资者眼中看到的,是中美对抗超预期的激烈,可能在较长时间内得不到实质性环节;国内经济政策虽然开始适度松货币和宽财政,但是长期积累的经济问题很难得到解决。对各种长期问题的忧虑在股票市场上反映出来,除了少数龙头企业,大部分股票出现明显调整。三季度市场较为强势的板块是石油石化、煤炭、银行等,医药板块也有较好表现,电子、医药等偏成长的个股都有较大跌幅。本基金三季度仓位在85%左右。资产配置重点方向在新能源车和消费升级的相关个股,另外均衡的配置了估值足够低的大银行、保险等稳定价值股个股。三季度主要操作是降低新能源车持仓,增加白酒龙头等消费升级持续受益个股的持仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.846元;本报告期基金份额净值增长率为-11.41%,业绩比较基准收益率为-0.99%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显