嘉实智能汽车股票净值上涨2.04% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 嘉实智能汽车股票型证券投资基金(简称:嘉实智能汽车股票,代码002168)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.198元,累计净值为1.198元。
嘉实智能汽车股票型证券投资基金成立于2016-02-04,业绩比较基准为“中信汽车业指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益19.92%,今年以来收益6.96%,近一月收益2.57%,近一年收益-18.00%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(91/556),成立以来,本基金排名同类(100/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.57%,近两年定投该基金的收益为-6.91%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姚志鹏,自2016年04月30日管理该基金,任职期内收益6.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例8.29% )、通威股份(持仓比例6.99% )、阳光电源(持仓比例6.97% )、新宙邦(持仓比例6.81% )、隆基股份(持仓比例6.19% )、法拉电子(持仓比例5.14% )、杉杉股份(持仓比例5.12% )、航天信息(持仓比例4.52% )、烽火通信(持仓比例4.40% )、新奥股份(持仓比例4.31% ),合计占资金总资产的比例为58.74%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为星宇股份(持仓比例8.94% )、新宙邦(持仓比例7.24% )、杉杉股份(持仓比例6.35% )、隆基股份(持仓比例6.31% )、阳光电源(持仓比例5.87% )、法拉电子(持仓比例5.39% )、通威股份(持仓比例5.35% )、正海磁材(持仓比例4.30% )、藏格控股(持仓比例4.27% )、天赐材料(持仓比例3.63% ),合计占资金总资产的比例为57.65%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济部分指标出现走弱的迹象。由于信用溢价高企压制了民营企业的投资能力,另外国有企业受制于债务考核的要求,加杠杆能力不足。基础设施建设仍然维持弱势。三季度可选消费开始出现景气下行的迹象。流动性层面观察,央行为了稳定经济,继续下调存款准备金,维护市场流动性。三季度政府加大基建环保等基础设施领域建设力度,进一步的减税也纳入了日程。随着经济对冲举措的启动,经济下滑有望逐步放缓,经济未来进入筑底阶段。国际上随着美国提高关税落地,中美贸易战阶段性落地,未来企业出口的压力逐步加大,经济将更依赖于内需。整体三季度随着前期强势行业景气下滑和利空逐步出现,医药、消费和电子等板块出现较大幅度的回调,大金融等低估值板块表现相对较好。汽车行业传统汽车销量逐步筑底,随着销量的走弱,整车企业逐步加大折扣力度,整车企业三季度预计业绩会进一步承压。新能源汽车在缓冲期结束后延续高速增长,企业车型迭代加速,部分车型有热卖的迹象,锂电池景气度逐步上行,部分环节出现了供应紧张现象。随着进入年底旺季,新能源汽车的景气度有望进一步提升。???????本报告期内,本基金保持中性偏谨慎仓位,加大了对于前期回调的汽车电子、新能源汽车等板块的配置,降低了对于传统整车的配置。智能汽车和新能源汽车是未来十年的产业趋势,随着今年消费级市场的启动,行业将迎来中周期的上升,我们会继续保持对于板块内龙头企业的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.131元;本报告期基金份额净值增长率为-11.15%,业绩比较基准收益率为-6.11%。
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