建信深证100指数增强净值上涨2.28% 请保持关注
金融界基金01月16日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布最新净值,上涨2.28%。本基金单位净值为1.2925元,累计净值为1.2925元。
建信深证100指数增强型证券投资基金成立于2012-03-16,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益29.25%,今年以来收益4.23%,近一月收益-0.98%,近一年收益-31.41%,近三年收益1.83%。近一年,本基金排名同类(480/556),成立以来,本基金排名同类(71/678)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.42%,近两年定投该基金的收益为-17.43%,近三年定投该基金的收益为-12.93%,近五年定投该基金的收益为-0.94%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2012年03月16日管理该基金,任职期内收益29.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.21% )、美的集团(持仓比例5.73% )、五粮液(持仓比例3.51% )、国信证券(持仓比例3.32% )、平安银行(持仓比例3.14% )、海康威视(持仓比例2.72% )、科伦药业(持仓比例2.62% )、洋河股份(持仓比例2.60% )、万科A(持仓比例2.23% )、京东方A(持仓比例2.04% )、中国银行(持仓比例1.46% )、上汽集团(持仓比例1.21% )、凯乐科技(持仓比例1.00% )、上海银行(持仓比例0.84% )、好想你(持仓比例0.61% ),合计占资金总资产的比例为40.24%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.87% )、美的集团(持仓比例5.93% )、海康威视(持仓比例4.08% )、五粮液(持仓比例3.50% )、万科A(持仓比例2.57% )、京东方A(持仓比例2.51% )、洋河股份(持仓比例2.27% )、平安银行(持仓比例2.26% )、泸州老窖(持仓比例1.91% )、科伦药业(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为33.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并适当辅以其他策略以进一步提高收益。报告期内,投资者对于宏观经济形势的担忧有所缓解,但并未完全消散。相应地,股市没有像之前一个季度一样,出现单边快速下跌走势,但波动性依然较高,反弹与下跌互现,总体仍处于弱势中。在整个报告期内,管理人将基金的跟踪误差一直控制在较低水平。但部分长期停牌股票进行了估值调整,增加了基金净值的波动性,对跟踪误差有放大作用。在报告期初,本基金超额收益累积较为平稳、显著,但在中期的市场波动过程中,超额收益出现较明显回撤,基金管理人就此进行了较为深入的分析研究,并对组合进行了适当调整,使基金超额收益在报告期后期得到了明显修复。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-9.17%,波动率1.5%,业绩比较基准收益率-9.65%,波动率1.47%。
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