易方达生物科技B净值上涨4.58% 请保持关注

  金融界基金01月17日讯 今日易方达生物科技B下跌3.15%,成交3.65万元。截至目前场内价格为0.584元, 当前本基金场外净值为0.5318元,环比上个交易日上涨4.58%,溢价率为9.82%,价格杠杆为2.626,净值杠杆为2.851,当前母基金净值为0.7800,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌19.29%,上折需母基金涨89.42%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.98%,近3个月本基金净值下跌13.99%,近6月本基金净值下跌60.53%,近1年本基金净值下跌51.95%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.58%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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