易方达军工指数分级B净值下跌1.75% 请保持关注
2019-01-17 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月17日讯 今日易方达军工指数分级B下跌1.41%,成交0.57万元。截至目前场内价格为1.115元, 当前本基金场外净值为1.0990元,环比上个交易日下跌1.75%,溢价率为1.46%,价格杠杆为1.849,净值杠杆为1.936,当前母基金净值为1.0550,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌39.69%,上折需母基金涨43.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.94%,近3个月本基金净值上涨9.37%,近6月本基金净值下跌38.00%,近1年本基金净值下跌55.36%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日,敬请投资者留意。
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