国泰TMT50B净值下跌1.72% 请保持关注
2019-01-17 06:50:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月17日讯 今日国泰TMT50B下跌0.90%,成交18.37万元。截至目前场内价格为0.439元, 当前本基金场外净值为0.4513元,环比上个交易日下跌1.72%,溢价率为-2.73%,价格杠杆为3.262,净值杠杆为3.258,当前母基金净值为0.7265,本基金跟踪指数为TMT50,实际下折需母基金跌13.39%,上折需母基金涨107.58%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.59%,近3个月本基金净值上涨17.46%,近6月本基金净值下跌52.16%,近1年本基金净值下跌66.86%,成立以来本基金累计净值为0.1361元,同期跟踪指数的涨幅为-0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。