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易方达中证全指证券公司ETF净值下跌1.00% 请保持关注

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2019-01-18 06:50:18 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达中证全指证券公司ETF净值下跌1.00% 请保持关注

  金融界基金01月18日讯 易方达中证全指证券公司ETF基金01月17日上涨0.27%,现价0.753元,成交25.22万元。当前本基金场外净值为0.7394元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为2.11%。

  本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.30%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.34%,近3个月本基金净值上涨23.69%,近6月本基金净值上涨6.76%,近1年本基金净值下跌23.88%,成立以来本基金累计净值为0.7394元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理余海燕,自2017年07月27日管理该基金,任职期内收益-26.06%。

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