国富中证100指数增强分级B净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金01月18日讯 今日国富中证100指数增强分级B上涨0.77%,成交0.13万元。截至目前场内价格为0.655元, 当前本基金场外净值为0.6580元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为-0.46%,价格杠杆为2.539,净值杠杆为2.546,当前母基金净值为0.8300,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌24.12%,上折需母基金涨142.42%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.19%,近3个月本基金净值下跌7.06%,近6月本基金净值下跌17.85%,近1年本基金净值下跌46.07%,成立以来本基金累计净值为0.6580元,同期跟踪指数的涨幅为-0.53%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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