富国体育B份额净值下跌1.89% 请保持关注

  金融界基金01月18日讯 今日富国体育B份额上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9330元,环比上个交易日下跌1.89%,溢价率为12.75%,价格杠杆为1.825,净值杠杆为2.098,当前母基金净值为0.9690,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌34.64%,上折需母基金涨56.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.79%,近3个月本基金净值上涨17.21%,近6月本基金净值下跌47.63%,近1年本基金净值下跌68.83%,成立以来本基金累计净值为0.0490元,同期跟踪指数的涨幅为-0.98%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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