国寿养老B净值下跌1.00% 请保持关注
2019-01-18 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月18日讯 今日国寿养老B上涨0.25%,成交1.38万元。截至目前场内价格为0.803元, 当前本基金场外净值为0.7880元,环比上个交易日下跌1.00%,溢价率为1.90%,价格杠杆为2.227,净值杠杆为2.287,当前母基金净值为0.8960,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌29.71%,上折需母基金涨68.16%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.08%,近3个月本基金净值上涨1.68%,近6月本基金净值下跌56.97%,近1年本基金净值下跌67.51%,成立以来本基金累计净值为0.1880元,同期跟踪指数的涨幅为-0.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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