长盛沪深300指数(LOF)净值上涨1.62% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金01月18日上涨0.57%,现价1.049元,成交0.01万元。当前本基金场外净值为1.0660元,环比上个交易日上涨1.62%,场内价格溢价率为-1.03%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.04%,近3个月本基金净值上涨3.50%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值下跌23.36%,成立以来本基金累计净值为1.1160元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益35.97%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.38%)、贵州茅台(持仓比例3.15%)、兴业银行(持仓比例2.26%)、交通银行(持仓比例2.16%)、民生银行(持仓比例2.08%)、美的集团(持仓比例1.81%)、格力电器(持仓比例1.76%)、农业银行(持仓比例1.71%)、工商银行(持仓比例1.70%)、中信证券(持仓比例1.67%)、信威集团(持仓比例0.16%)、中天金融(持仓比例0.13%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度股票市场大幅下跌,仅少数板块逆市上涨。行业上,钢铁、采掘和医药生物跌幅最大,农林牧渔、综合和通信跌幅较小。概念板块上,创投概念、新三板概念和4G概念强势逆市上涨,炭黑概念、仿制药概念和白酒概念跌幅居前。风格上,四季度大盘价值股和小盘成长股表现基本持平。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.020元;本报告期基金份额净值增长率为-10.37%,业绩比较基准收益率为-11.82%。本报告期内日均跟踪误差为0.2415%,年度化跟踪误差为3.8178%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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