信诚中证TMT产业主题指数分级B净值上涨1.81% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨0.56%,成交0.15万元。截至目前场内价格为0.718元, 当前本基金场外净值为0.6760元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为6.21%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.8400,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨77.30%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.30%,近3个月本基金净值上涨22.24%,近6月本基金净值下跌34.94%,近1年本基金净值下跌68.87%,成立以来本基金累计净值为2.0350元,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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