工银瑞信沪港深股票净值上涨1.52% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为1.004元,累计净值为1.072元。

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.53%,今年以来收益3.83%,近一月收益2.14%,近一年收益-19.96%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(143/557),成立以来,本基金排名同类(166/692)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.80%,近两年定投该基金的收益为-5.23%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红2次,累计分红金额1.65亿元。

  基金经理为郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益14.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例7.13% )、友邦保险(持仓比例7.02% )、腾讯控股(持仓比例4.64% )、招商银行(持仓比例4.06% )、中国移动(持仓比例3.39% )、中国平安(持仓比例3.20% )、申洲国际(持仓比例2.99% )、中国燃气(持仓比例2.97% )、新城发展控股(持仓比例2.79% )、中国人寿(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为40.80%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例7.16% )、友邦保险(持仓比例6.20% )、招商银行(持仓比例4.21% )、中国太平(持仓比例4.17% )、中国平安(持仓比例4.01% )、新城发展控股(持仓比例2.79% )、申洲国际(持仓比例2.77% )、农业银行(持仓比例2.59% )、腾讯控股(持仓比例2.41% )、华润置地(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为38.48%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  香港股市在四季度继续下行。尤其是十月份,受到疲软的宏观经济数据拖累,人民币加速贬值,资金持续流出港股市场,并于十月底创出年内新低。之后得益于政策面密集的刺激措施,以及中美两国元首对于避免贸易战的积极表态,市场情绪有所恢复。但是,突发其来的华为高管在加拿大被扣事件,再一次放大了市场对于中美经贸关系失控的担忧。再叠加各类经济高频数据的持续下滑和美国股市的大幅回撤,市场再次走弱。整个四季度,香港恒生指数跌幅高达7.0%。基于市场状况的变化及对应的政策变化,本基金在第四季度调整组合结构。一方面,通过减仓原材料,加配电信服务,力争加大组合的防御性;另一方面,我们预计国内严厉的房地产限购政策在明年可能会边际放松,而美国明年的加息次数有可能少于预期的四次,在大陆及香港的房地产公司股票均处于历史底部附近的情况下,估值修复的机会预计明显增大,从而提升了房地产板块的配置力度。在金融板块,减持保险股。在货币政策趋向宽松的背景下,保险公司的投资收益将会面临一定程度的压力。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-10.79%,业绩比较基准收益率为-7.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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