天弘中证800指数A净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金01月21日讯 天弘中证800指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证800指数A,代码001588)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为0.7496元,累计净值为0.7496元。
天弘中证800指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“中证800指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-25.14%,今年以来收益4.71%,近一月收益1.22%,近一年收益-23.27%,近三年收益0.03%。近一年,本基金排名同类(260/557),成立以来,本基金排名同类(538/692)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.89%,近两年定投该基金的收益为-11.27%,近三年定投该基金的收益为-8.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-9.22%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-15.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.06% )、贵州茅台(持仓比例2.43% )、招商银行(持仓比例2.15% )、美的集团(持仓比例1.69% )、兴业银行(持仓比例1.36% )、格力电器(持仓比例1.32% )、民生银行(持仓比例1.23% )、交通银行(持仓比例1.09% )、伊利股份(持仓比例1.06% )、农业银行(持仓比例1.02% )、海南橡胶(持仓比例0.07% )、信威集团(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为18.49%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.21% )、贵州茅台(持仓比例2.35% )、招商银行(持仓比例1.88% )、美的集团(持仓比例1.56% )、格力电器(持仓比例1.46% )、兴业银行(持仓比例1.18% )、恒瑞医药(持仓比例1.11% )、伊利股份(持仓比例1.11% )、民生银行(持仓比例1.08% )、交通银行(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为16.97%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年前三季度,在去杠杆的宏观背景下,宏观经济增速回落,同时信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性,股票市场回调。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年09月30日,天弘中证800A份额净值为0.8082元,天弘中证800C份额净值为0.8018元。报告期内份额净值增长率天弘中证800A为-2.37%,天弘中证800C为-2.41%,同期业绩比较基准增长率均为-3.34%。
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