国富中证100指数增强分级净值上涨1.69% 请保持关注
金融界基金01月21日讯 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称:国富中证100指数增强分级,代码164508)公布最新净值,上涨1.69%。本基金单位净值为0.844元,累计净值为0.942元。
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.34%,今年以来收益4.88%,近一月收益1.11%,近一年收益-22.20%,近三年收益24.58%。近一年,本基金排名同类(204/557),成立以来,本基金排名同类(300/692)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.22%,近两年定投该基金的收益为-4.43%,近三年定投该基金的收益为3.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张志强,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-5.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.71% )、招商银行(持仓比例3.90% )、格力电器(持仓比例3.58% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、兴业银行(持仓比例2.89% )、中信证券(持仓比例2.40% )、民生银行(持仓比例2.35% )、五粮液(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.32% )、万科A(持仓比例2.21% )、国电电力(持仓比例0.60% )、三一重工(持仓比例0.32% )、航发动力(持仓比例0.20% )、巨人网络(持仓比例0.16% ),合计占资金总资产的比例为35.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.99% )、贵州茅台(持仓比例4.96% )、招商银行(持仓比例4.25% )、格力电器(持仓比例3.04% )、兴业银行(持仓比例2.76% )、民生银行(持仓比例2.54% )、农业银行(持仓比例2.40% )、恒瑞医药(持仓比例2.14% )、交通银行(持仓比例2.10% )、伊利股份(持仓比例2.07% ),合计占资金总资产的比例为36.25%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股市场延续前期的震荡下行趋势,进一步加速下跌,主要的市场指数和板块指数期间跌幅均超过10%。行业方面,所有行业在四季度均实现不同程度的下跌,其中农林牧渔、证券、通信行业跌幅较小,而除了钢铁、采掘行业外,前期表现较好的白酒、医药生物、保险、食品饮料等行业也承受了较大跌幅。四季度中证100指数下跌了12.50%。2018年四季度,中国采购经理人PMI指数延续了年中以来的下跌趋势,至季度末已跌至荣枯线以下,12月份该值为49.4%,较上季末大幅下降1.4个百分点,创下2016年3月以来新低。这显示制造业景气显著转弱,结合国内原材料价格持续下跌和国际市场原油价格近三个月暴跌,经济可能存在通缩压力。考虑到中美贸易摩擦对出口的实质性影响年内尚未显现,未来一旦出口增速下降,经济增长前景堪忧。流动性方面,四季度的市场流动性总体平稳,央行在10月份进行了年内第四次定向降准后,较好地通过公开市场操作保持了流动性的合理充裕。展望新的一年,情况仍不容乐观。从影响A股市场的各方面因素看,中美贸易冲突、海外市场波动、上市公司业绩增长下滑、投资者情绪低迷等前期制约市场的负面因素仍然存在。流动性方面,考虑到过去一年央行和其它监管部门对经济和市场的低迷状态有充分认识和经验,预计市场流动性将保持合理充裕。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合。但由于选股模型在四季度表现一般,没有取得超额收益,期间基金业绩表现与业绩比较基准持平。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.830元。本报告期份额净值下跌11.80%,同期业绩比较基准下跌11.88%,基金表现跑赢业绩基准0.08%,期间基金年化跟踪误差为1.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显