长盛中证100指数净值上涨1.72% 请保持关注
金融界基金01月21日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,上涨1.72%。本基金单位净值为1.0564元,累计净值为1.7474元。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益80.70%,今年以来收益5.09%,近一月收益0.90%,近一年收益-21.73%,近三年收益22.77%。近一年,本基金排名同类(186/557),成立以来,本基金排名同类(24/692)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.86%,近两年定投该基金的收益为-5.47%,近三年定投该基金的收益为1.89%,近五年定投该基金的收益为14.64%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益32.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.81% )、招商银行(持仓比例5.16% )、贵州茅台(持仓比例4.31% )、兴业银行(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.46% )、美的集团(持仓比例2.42% )、交通银行(持仓比例2.31% )、伊利股份(持仓比例2.02% )、中信证券(持仓比例1.82% )、信威集团(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为34.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.67% )、招商银行(持仓比例5.60% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、美的集团(持仓比例2.57% )、格力电器(持仓比例2.52% )、民生银行(持仓比例2.42% )、交通银行(持仓比例2.16% )、伊利股份(持仓比例2.10% )、恒瑞医药(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为36.30%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场大幅下跌,仅少数板块逆市上涨。行业上,钢铁、采掘和医药生物跌幅最大,农林牧渔、综合和通信跌幅较小。概念板块上,创投概念、新三板概念和4G概念强势逆市上涨,炭黑概念、仿制药概念和白酒概念跌幅居前。风格上,四季度大盘价值股和小盘成长股表现基本持平。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0052元;本报告期基金份额净值增长率为-11.84%,业绩比较基准收益率为-11.87%。本报告期内日均跟踪误差为0.0493%,年度化跟踪误差为0.7796%。
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