泰达宏利沪深300指数A净值上涨1.73% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金(简称:泰达宏利沪深300指数A,代码162213)公布最新净值,上涨1.73%。本基金单位净值为1.2056元,累计净值为1.6456元。

  泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证财富大盘指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.95%,今年以来收益4.87%,近一月收益1.48%,近一年收益-24.51%,近三年收益17.32%。近一年,本基金排名同类(303/557),成立以来,本基金排名同类(29/692)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨超,自2018年03月16日管理该基金,任职期内收益-19.17%。

  刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益2.95%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.75% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、招商银行(持仓比例3.49% )、格力电器(持仓比例3.08% )、民生银行(持仓比例2.97% )、海康威视(持仓比例2.66% )、五粮液(持仓比例2.51% )、北京银行(持仓比例2.26% )、绿地控股(持仓比例2.15% )、太平洋(持仓比例2.06% )、新兴铸管(持仓比例1.34% )、经纬纺机(持仓比例0.92% )、广汇能源(持仓比例0.65% )、北大荒(持仓比例0.62% )、冀中能源(持仓比例0.59% ),合计占资金总资产的比例为37.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.09% )、招商银行(持仓比例3.81% )、贵州茅台(持仓比例3.80% )、格力电器(持仓比例3.52% )、海康威视(持仓比例2.73% )、北京银行(持仓比例2.32% )、上汽集团(持仓比例2.19% )、恒瑞医药(持仓比例2.16% )、康美药业(持仓比例2.14% )、五粮液(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为31.90%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  进入三季度以来,国内市场受多纬度内外不确定性因素的影响,持续下跌。在国内去杠杆的长周期经济背景下,整体经济在寻找新的增长点和提升发展质量的关键转折点时期,各行业发展模式和产业格局变化迅速,龙头效应明显,金融,消费板块表现整体强于大盘,中小市值股票跌幅明显,外部中美贸易战冲击影响有长期化的和复杂化的趋势,内部估值水平在内外部总需求不确定性的大背景下,估值率先承压。

  流动性方面,在各项财政和货币政策的相继发力下,市场流动性更多的是局部改善和微调为主,难言充裕,权益资产交易量和换手率持续下降,中小市值股票流动性风险越发显现。

  在市场活跃度下降和极度的风险厌恶市场情绪下,中小市值股票的风险或被过度定价,使得整体Alpha收益,更多在大市值和流动性较好的股票中分布。

  本基金合理运用多种量化技术,在对组合进行严密主动风险管理的前提下,积极创造超额收益。同时,操作期内力争克服复杂市场环境下的流动性制约和申购赎回带来的冲击,合理安排交易节奏和复制策略,积极将跟踪误差控制在了合同约定的范围内,并创造了一定超额收益。

  未来市场或将依然在流动性偏紧和预期真空下的市场状态下运行,市场结构和风险源越发复杂,将造成巨大的波动和结构分化,给管理跟踪误差带来一定的困难,申购赎回的冲击也将会带来一定的不确定因素,本基金将恪守基金合同,合理审慎采用多种管理策略,力争将跟踪误差控制在较小范围内的同时创造超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为1.3243元,本报告期基金份额净值增长率为-0.17%;截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1.3292元,本报告期基金份额净值增长率为-0.25%;同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

责任编辑:Robot RF13015
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