银华沪深300指数分级净值上涨1.75% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 银华沪深300指数分级证券投资基金(简称:银华沪深300指数分级,代码161811)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为0.754元,累计净值为--。

  银华沪深300指数分级证券投资基金成立于2014-01-07,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-9.42%,今年以来收益3.29%,近一月收益0.00%,近一年收益-25.10%,近三年收益1.78%。近一年,本基金排名同类(324/557),成立以来,本基金排名同类(338/692)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.85%,近两年定投该基金的收益为-12.16%,近三年定投该基金的收益为-8.42%,近五年定投该基金的收益为-3.80%。(点此查看定投排行)

  基金经理为张凯,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-21.24%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例6.62% )、中国平安(持仓比例5.43% )、美的集团(持仓比例4.74% )、贵州茅台(持仓比例4.28% )、华域汽车(持仓比例3.87% )、海螺水泥(持仓比例3.05% )、泸州老窖(持仓比例2.63% )、中国建筑(持仓比例2.39% )、招商银行(持仓比例2.37% )、分众传媒(持仓比例2.24% )、药明康德(持仓比例0.36% )、信威集团(持仓比例0.22% )、银泰资源(持仓比例0.16% )、新和成(持仓比例0.14% )、千方科技(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为38.64%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例4.59% )、中国平安(持仓比例4.24% )、美的集团(持仓比例3.32% )、贵州茅台(持仓比例3.31% )、上汽集团(持仓比例3.10% )、华域汽车(持仓比例3.07% )、农业银行(持仓比例3.02% )、海康威视(持仓比例2.68% )、复星医药(持仓比例2.46% )、海螺水泥(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为32.23%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。2018年三季度中,市场由上半年的下跌趋势逐步转为震荡,但风格和板块分化明显。一方面,大盘蓝筹类公司股价逐步企稳,金融、石化等部分板块甚至获得了正收益;而另一方面,中小市值类公司整体却继续下跌。经济层面,国内经济政策逐步由收紧转为放松,但政策效果的显现还需时间。而中美贸易战持续进行,逐步进入纵深。这两个方面的发展进程将是后续市场表现的核心变量。展望四季度我们认为,市场风险偏好的反转还需要一定的时间。一方面,国内政策转向的效果在社融数据、新增贷款的体现还需要一个过程;另一方面,在贸易战由中美双边转向中美日欧等多边格局后,从谈判博弈到形成结果需要更长的周期。流动性方面,尽管央行的整体态度在边际上有所调节,但并不会形成大规模的货币宽松。在这一背景下,我们更为看好蓝筹龙头类公司的表现,并认为受风险偏好的压制,中小公司的行情拐点暂时还不会到来。从板块层面,我们看好消费和金融类板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.870元;本报告期基金份额净值增长率为-2.25%,业绩比较基准收益率为-1.92%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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