国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值上涨1.01% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金01月18日上涨0.00%,现价1.085元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1030元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-1.63%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.86%,近3个月本基金净值上涨6.09%,近6月本基金净值下跌4.08%,近1年本基金净值下跌8.60%,成立以来本基金累计净值为1.4730元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益48.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.82%)、阿里巴巴(持仓比例7.46%)、建设银行(持仓比例4.19%)、中信证券(持仓比例3.84%)、招商银行(持仓比例3.71%)、中国通信服务(持仓比例3.38%)、中国海外发展(持仓比例3.26%)、广汽集团(持仓比例3.22%)、石药集团(持仓比例3.20%)、中国民航信息网络(持仓比例3.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度国内经济总体继续有所下行,PMI指数连续4个月下滑,12月下滑至49.4%,跌破荣枯线水平,创下16年3月以来新低;工业企业利润数据也不乐观,1-11月全国规模以上工业企业利润总额增长11.8%,增速比1-10月减缓1.8个百分点,创16年以来新低。另一方面,备受投资者关注的中美贸易冲突出现阶段性缓和,双方均表现出通过谈判来化解贸易冲突升级的意愿。此外,美联储于12月继续上调联邦基金利率25个基点至2.25%-2.5%区间,同时将2019年加息次数从3次下调至2次,并下调了美国2018年经济增速预估至3.0%,符合市场预期。受中国经济增速放缓以及政策放松的力度不及预期等因素的影响,MSCI中国指数在四季度继续下挫,累计下跌10.81%(美元计价)。报告期内,本基金坚持自下而上精选个股的方法,继续保持相对均衡的配置。基于相对估值吸引力以及相关政策的变化,本季度中我们显著增持了通信服务行业,并大幅减持了金融行业。我们的组合在四季度相对于业绩基准有所跑赢,主要受益于工业行业中选股的贡献、对能源行业的低配以及对公用事业行业的高配等。展望未来,我们相信目前组合中的个股具有良好的性价比,在中长期中可望获得较好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.054元,本报告期份额净值增长率为-7.92%,业绩比较基准增长率为-10.40%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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