银华H股B(QDII)净值上涨1.65% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 今日银华H股B(QDII)上涨1.43%,成交352.81万元。截至目前场内价格为0.923元, 当前本基金场外净值为0.8995元,环比上个交易日上涨1.65%,溢价率为2.61%,价格杠杆为2.112,净值杠杆为2.101,当前母基金净值为0.9532,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨56.13%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.37%,近3个月本基金净值上涨2.46%,近6月本基金净值下跌0.95%,近1年本基金净值下跌26.43%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号