长盛中证金融地产B净值上涨1.02% 请保持关注
2019-01-22 06:57:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 今日长盛中证金融地产B下跌10.00%,成交2.97万元。截至目前场内价格为0.414元, 当前本基金场外净值为0.3970元,环比上个交易日上涨1.02%,溢价率为4.28%,价格杠杆为3.061,净值杠杆为3.511,当前母基金净值为0.7020,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌10.73%,上折需母基金涨113.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.80%,近3个月本基金净值上涨4.47%,近6月本基金净值下跌1.24%,近1年本基金净值下跌51.88%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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