华安中证银行B份额净值下跌2.13% 请保持关注

  金融界基金01月23日讯 今日华安中证银行B份额下跌2.03%,成交170.58万元。截至目前场内价格为0.53元, 当前本基金场外净值为0.5277元,环比上个交易日下跌2.13%,溢价率为0.44%,价格杠杆为2.813,净值杠杆为2.948,当前母基金净值为0.7667,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌17.50%,上折需母基金涨97.10%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.05%,近3个月本基金净值下跌16.06%,近6月本基金净值下跌2.91%,近1年本基金净值下跌41.05%,成立以来本基金累计净值为0.5277元,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号