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四季报曝光基金调仓动向 买地吃猪肉

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2019-01-23 23:08:19 来源:金融投资报 作者:林珂

  主力资金动向一直是市场关注的焦点。随着2018年基金四季报的披露,机构投资者的最新调仓换股动作曝光。《金融投资报》记者从统计数据观察到,地产板块获得机构关注,多股被众多机构加仓。此外,大消费行业中的细分领域龙头,同样是机构关注的焦点。

  475家基金进驻万科A(行情000002,诊股)

  虽然受政策调控导致行业内部分化明显,但房地产行业龙头依旧保持着良好的业绩增速,走势也相对稳定。2018年四季度中不少地产股就获得机构资金明显加仓。

  具体来看,作为地产龙头的万科A(000002)受到了基金的大幅加仓。据业内人士统计,持有万科A的基金数从2018年三季度末的192家飙升至四季度末的475家,数量翻番增加。此外,持有保利地产(行情600048,诊股)的基金家数也从261家升至427家,增加166家之多。华夏幸福(行情600340,诊股)的基金家数增幅最大,三季度末仅有34家基金持有该股,四季度末便增加至97家,63家基金在四季度选择建仓,增幅高达185%。

  从机构资金变动来看,虽然对地产股进行了明显加仓,但主要还是集中在一线龙头地产股身上。由于行业明显分化,资金投资标的则更为集中。民生证券分析师杨柳表示,在监管不断趋严、资金成本上升、去杠杆政策效应逐渐显现的大背景下,一线房企在融资能力、拿地机会、开发和营销能力上的优势日益凸显,行业集中度有望继续提升。在行业数据趋稳背景下,杨柳预计未来政策将愈发具备连续性和稳定性,进而修复前期不确定性引发的板块估值下杀。因此,政策平稳预期下,公司业绩将成为市场关注点。杨柳看好业绩优良的行业一线公司的表现。

  2019年以来一二手房成交持续低迷,土地市场供需双降,库存在波动中整体呈上升趋势。行业基本面如预期下滑,未来政策有望边际松动,是否会出台强刺激仍需观察。虽然行业压力依旧,但在天风证券(行情601162,诊股)分析师陈天诚看来,在央行降准、推出TMLF引导中长期利率下行背景下,行业资金面将逐步改善,促进基本面恢复。虽然降准以后的首月地产板块大都下跌,但首季获取正收益的概率较大。此外,根据之前地产投资矩阵的建议,销售面积累计增速转负后是配置地产股的较好时机,基于政策宽松和长期基本面看好住宅地产龙头、基于持续利率下行看好商业地产公司、基于交房和竣工大幅提升看好物业公司。

  温氏股份(行情300498,诊股)基金家数翻倍

  除地产行业外,机构在明显加大了对大消费行业的关注力度。在业内人士统计的基金四季度增持榜单中,大消费细分领域中的个股占据了不少份额。

  从机构建仓力度来看,温氏股份 (300498) 在2018年四季度获得了机构明显关注。截至2018年三季度末,有52只基金持有温氏股份;到四季度末时,基金家数已经达到135家,增幅高达159%。虽然温氏股份业绩可能连续两年出现下滑,但机构的关注度并未因此减弱,反而在业绩低谷期时积极建仓。从基本面来看,受2018年生猪价格下降拖累,温氏股份预计2018年 全 年 净 利 润 将 同 比 下 滑37.79%-41.49%。东莞证券表示,2018年在面对猪价大幅下跌、环保政策高压、非洲猪瘟疫情、生猪调运受阻等因素,温氏股份依然坚持稳健扩张的出栏计划。今年由于生猪市场产能快速下降,预计下半年生猪市场长因产能供不应求,猪周期或出现反转,公司业绩有望提升。

  一直备受市场关注的永辉超市(行情601933,诊股)的基金持股家数也在继续上升。《金融投资报》记者注意到,2018年四季度中,共有35家基金对永辉超市进行了建仓,持股的基金总家数接近百家。永辉超市是国内高成长性超市龙头,安信证券表示,公司以生鲜差异化定位为始,20余载精耕供应链。在行业双线融合发展趋势之下,携强生鲜壁垒及当前线下最高效供应链管理,既具机遇,亦有挑战。云超板块内生确定性较足后,公司顺势而行,力促内外整合加速,并向平台化方向衍进。待降本增效完成,或充分受益于行业集中度提升,将成就规模、盈利能力双双逆势增长。

责任编辑:付健青 RF13564
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