招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.12% 请保持关注
金融界基金02月01日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金01月31日下跌1.07%,现价0.747元,成交2.18万元。当前本基金场外净值为0.7312元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为1.07%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.73%,近3个月本基金净值下跌3.29%,近6月本基金净值下跌18.07%,近1年本基金净值下跌36.08%,成立以来本基金累计净值为0.8697元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-40.65%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿利洁能(持仓比例1.24%)、银泰资源(持仓比例1.21%)、中金黄金(持仓比例1.14%)、金正大(持仓比例1.14%)、湖南黄金(持仓比例1.14%)、山东黄金(持仓比例1.13%)、中粮糖业(持仓比例1.11%)、中粮生化(持仓比例1.10%)、隆平高科(持仓比例1.09%)、东华能源(持仓比例1.08%)、*ST华泽(持仓比例0.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受内外部环境的影响,报告期内A股普跌,申万一级行业农林牧渔、综合、通信、房地产、电气设备五个行业跌幅相对较小,钢铁、采掘、医药生物、食品饮料、化工跌幅居前。本基金的基准指数中证大宗商品指数报告期内跌13.76%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-13.18%,同期业绩基准增长率为-13.08%。
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