国泰中证申万证券行业指数(LOF)净值上涨1.21% 请保持关注
金融界基金02月01日讯 国泰中证申万证券行业指数(LOF)基金01月31日下跌0.50%,现价0.799元,成交4.82万元。当前本基金场外净值为0.8032元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-1.02%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.70%,近3个月本基金净值上涨4.22%,近6月本基金净值上涨4.53%,近1年本基金净值下跌21.58%,成立以来本基金累计净值为0.8032元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益-19.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例16.36%)、海通证券(持仓比例9.39%)、国泰君安(持仓比例7.59%)、华泰证券(持仓比例6.97%)、广发证券(持仓比例4.95%)、招商证券(持仓比例4.04%)、东方证券(持仓比例3.76%)、申万宏源(持仓比例3.63%)、方正证券(持仓比例2.88%)、兴业证券(持仓比例2.84%)、上机数控(持仓比例0.02%)、紫金银行(持仓比例0.02%)、利通电子(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度受中美贸易摩擦持续升级、国内经济下行压力加大、股票质押爆仓风险频出等利空因素持续打压,A股市场以10月8日大跌3.72%开盘,持续下跌,并击穿2638前期低点,创出了2449的新低,后在高层稳定民企的讲话以及一系列化解股权质押风险的政策支持下,市场迎来了一波小幅反弹。随后在华为高层被捕,市场风险偏好降低。此外,医药带量采购对医药板块形成持续打压。多重因素影响,A股重回跌势,期间上证综指下跌11.6%,主要指数中,上证50下跌12%,中证100指数下跌12.5%,沪深300指数下跌12.5%,中证500指数下跌13.2%,中证1000指数下跌11.2%,中小板指下跌18.2%,创业板指下跌11.4%。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的农林牧渔、综合和通信,分别下跌0.07%、3.69%和4.01%,表现较差的为钢铁、采掘、医药生物,分别下跌了18.97%、18.03%、17.99%。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第四季度的净值增长率为-1.41%,同期业绩比较基准收益率为-1.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,我们认为经济面临较大下滑压力、中美贸易谈判这两大因素将是影响A股全年的主线。在经济面临较大下滑压力的情况下,稳增长、稳就业的政策出台的时机和力度将相当程度上影响A股走势,我们预计A股仍将以震荡为主。行业板块上,以基本面持续改善的军工、2019年将迎来牌照发放的5G以及安全自主可控等领域或将迎来较好的投资机会。就一季度而言,包括地方债提前发行、增值税减税出台、中美贸易90天谈判成果等因素都将影响市场走势。(点击查看更多基金异动)
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