招商中证全指证券公司指数分级净值上涨2.54% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为0.8839元,累计净值为0.6333元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-49.89%,今年以来收益10.12%,近一月收益10.12%,近一年收益-20.56%,近三年收益-17.37%。近一年,本基金排名同类(255/563),成立以来,本基金排名同类(663/700)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.95%,近两年定投该基金的收益为-12.37%,近三年定投该基金的收益为-17.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-22.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.32% )、海通证券(持仓比例8.83% )、国泰君安(持仓比例8.57% )、华泰证券(持仓比例6.56% )、招商证券(持仓比例4.76% )、广发证券(持仓比例4.65% )、东方证券(持仓比例3.54% )、申万宏源(持仓比例3.41% )、方正证券(持仓比例2.71% )、兴业证券(持仓比例2.70% )、紫金银行(持仓比例0.00% )、上机数控(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.66% )、海通证券(持仓比例9.55% )、国泰君安(持仓比例7.42% )、华泰证券(持仓比例6.78% )、广发证券(持仓比例5.40% )、东方证券(持仓比例4.21% )、申万宏源(持仓比例4.01% )、招商证券(持仓比例3.96% )、方正证券(持仓比例3.01% )、兴业证券(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为61.78%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受内外部环境的影响,报告期内A股普跌,申万一级行业农林牧渔、综合、通信、房地产、电气设备五个行业跌幅相对较小,钢铁、采掘、医药生物、食品饮料、化工跌幅居前。本基金的基准指数证券公司指数报告期内跌1.59%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-1.70%,同期业绩基准增长率为-1.42%。
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