长盛中证证券公司分级净值上涨2.54% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为1.13元,累计净值为--。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.10%,今年以来收益9.82%,近一月收益9.82%,近一年收益-20.68%,近三年收益-15.78%。近一年,本基金排名同类(259/563),成立以来,本基金排名同类(526/700)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.81%,近两年定投该基金的收益为-12.11%,近三年定投该基金的收益为-16.53%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-23.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.13% )、海通证券(持仓比例8.96% )、国泰君安(持仓比例8.36% )、华泰证券(持仓比例6.66% )、广发证券(持仓比例4.70% )、招商证券(持仓比例4.64% )、东方证券(持仓比例3.62% )、申万宏源(持仓比例3.49% )、方正证券(持仓比例2.75% )、兴业证券(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为61.02%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.27% )、海通证券(持仓比例9.41% )、国泰君安(持仓比例7.31% )、华泰证券(持仓比例6.67% )、广发证券(持仓比例5.29% )、东方证券(持仓比例4.18% )、申万宏源(持仓比例3.97% )、招商证券(持仓比例3.90% )、方正证券(持仓比例2.95% )、兴业证券(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为62.68%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场大幅下跌,仅少数板块逆市上涨。行业上,钢铁、采掘和医药生物跌幅最大,农林牧渔、综合和通信跌幅较小。概念板块上,创投概念、新三板概念和4G概念强势逆市上涨,炭黑概念、仿制药概念和白酒概念跌幅居前。风格上,四季度大盘价值股和小盘成长股表现基本持平。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.029元;本报告期基金份额净值增长率为-1.23%,业绩比较基准收益率为-1.42%。本报告期内日均跟踪误差为0.1009%,年度化跟踪误差为1.5948%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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