华夏消费升级灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.45%
金融界基金02月12日讯 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:华夏消费升级灵活配置混合C,代码001928)02月11日净值上涨2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3800元,累计净值为1.3800元。
华夏消费升级灵活配置混合C基金成立以来收益38.00%,今年以来收益8.41%,近一月收益6.48%,近一年收益-8.79%,近三年收益38.00%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄文倩,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益38.00%。
林晶,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益19.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例9.52%)、青岛海尔(持仓比例8.46%)、洋河股份(持仓比例8.23%)、格力电器(持仓比例8.09%)、中国国旅(持仓比例4.83%)、生物股份(持仓比例4.81%)、永辉超市(持仓比例4.56%)、贵州茅台(持仓比例4.22%)、星宇股份(持仓比例4.07%)、凯莱英(持仓比例4.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4季度,国内经济增长持续回落,对内货币政策继续放松,货币市场流动性充裕,但在诸多金融条件和制度的约束下,宽货币到宽信用的传导仍存在较多障碍,社融仍低于预期,政府和银行对民营企业融资高度重视,等待此后逐步落实。政府在财政支出、减税等各方面都有积极的政策推动,以对冲明年经济的下滑。中美贸易摩擦短期内难以根本解决,美国对2000亿美金进口产品征税仍有可能对市场形成负面冲击。全球通胀提升,多个区域进入加息周期,美国经济见顶回落,股票市场也大幅下跌。报告期内,国内股票市场在9月底反弹之后快速下跌,10月底略有反弹,整体看下跌11%。消费和医药延续3季度的弱势,大幅跑输大盘5-10个百分点。其中医药行业由于带量采购出台,估值系统性下移,跌幅达18%,食品饮料由于国庆白酒消费低于预期,下跌19%。与通胀相关的农林牧渔跌幅相对较小,跑赢大盘,纺织服装、传媒等也有个股表现。年初至今消费板块跌幅基本与大盘持平。报告期内,本基金仍以成长价值股作为投资主体。考虑到经济持续放缓,流动性改善尚需时间,但估值已经消化了部分悲观预期,本基金将整体仓位略提高至中等水平,行业配置上变化不大,继续持有估值合理的白酒、家电和零售,加仓部分医药,其他行业则以选股为主,加仓了超跌的成长类个股。同时继续关注个股的信用和质押风险。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,华夏消费升级混合A基金份额净值为1.291元,本报告期份额净值增长率为-11.94%;华夏消费升级混合C基金份额净值为1.273元,本报告期份额净值增长率为-12.02%,同期业绩比较基准增长率为-6.66%。
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