金融界基金02月12日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金（简称：泰达宏利业绩股票A，代码004484）公布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为0.8909元，累计净值为0.8909元。

　　泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-10.91%，今年以来收益10.15%，近一月收益7.09%，近一年收益-10.10%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（213/576），成立以来，本基金排名同类（389/688）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.96%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘洋，自2019年01月09日管理该基金，任职期内收益7.80%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.45% ）、格力电器（持仓比例4.18% ）、贵州茅台（持仓比例3.83% ）、交通银行（持仓比例3.69% ）、海康威视（持仓比例3.40% ）、伊利股份（持仓比例3.20% ）、北京银行（持仓比例3.15% ）、华泰证券（持仓比例3.08% ）、建设银行（持仓比例2.95% ）、绿地控股（持仓比例2.70% ），合计占资金总资产的比例为38.63%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.12% ）、贵州茅台（持仓比例5.24% ）、民生银行（持仓比例4.15% ）、格力电器（持仓比例3.67% ）、海康威视（持仓比例2.83% ）、绿地控股（持仓比例2.65% ）、交通银行（持仓比例2.64% ）、太平洋（持仓比例2.55% ）、建设银行（持仓比例2.51% ）、北京银行（持仓比例2.44% ），合计占资金总资产的比例为37.80%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度市场维持震荡向下的趋势,权重股和中小盘股票持续低迷。市场流动性不断萎缩，给多个因子的实现造成了不利影响，本基金通过适度降低组合风险暴露，同时积极向低估值和低波动因子偏离，适度向三季度报业绩保持稳定的公司集中，并维持了较高的金融股配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末泰达宏利业绩股票A基金份额净值为0.8088元，本报告期基金份额净值增长率为-12.17%；截至本报告期末泰达宏利业绩股票C基金份额净值为0.8027元，本报告期基金份额净值增长率为-12.28%；同期业绩比较基准收益率为-10.99%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望