创金合信工业周期股票A净值上涨1.59% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信工业周期股票A,代码005968)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为0.8821元,累计净值为0.8821元。
创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金成立于2018-05-17,业绩比较基准为“中证工业指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-11.79%,今年以来收益13.34%,近一月收益9.78%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/576),成立以来,本基金排名同类(396/688)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2018年05月17日管理该基金,任职期内收益-11.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例9.12% )、隆基股份(持仓比例9.05% )、浙江鼎力(持仓比例6.36% )、金风科技(持仓比例6.03% )、恒立液压(持仓比例5.34% )、中国铁建(持仓比例4.29% )、三一重工(持仓比例4.19% )、平高电气(持仓比例3.94% )、宁德时代(持仓比例3.76% )、正泰电器(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为55.51%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为浙江鼎力(持仓比例6.11% )、三一重工(持仓比例6.09% )、金风科技(持仓比例5.61% )、恒立液压(持仓比例5.52% )、宁德时代(持仓比例5.24% )、许继电气(持仓比例4.96% )、华友钴业(持仓比例4.33% )、中航光电(持仓比例3.81% )、日机密封(持仓比例3.67% )、杰瑞股份(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为48.56%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析,重点采取自上而下的选股策略。因光伏政策逆转以及对行业长期景气度向上的判断,四季度本基金重点增加了光伏行业的配置;因判断经济下滑,基建逆周期特点,四季度增加了铁路相关行业配置,并维持对特高压行业的重点配置;军工行业前三季度相对市场超额收益明显,四季度本基金减少了军工行业的配置;油价暴跌,四季度减少了油气设备行业的配置;宏观经济景气度往下,四季度减少了终端应用全面下滑的机械自动化行业的配置;四季度维持工程机械、新能源汽车和风电产业链的重点配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.7783元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.48%,同期业绩比较基准收益率为-7.56%;截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.7749元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.64%,同期业绩比较基准收益率为-7.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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