鹏华证券分级净值上涨1.64% 请保持关注
金融界基金02月12日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,上涨1.64%。本基金单位净值为1.116元,累计净值为0.471元。
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-53.93%,今年以来收益12.50%,近一月收益3.81%,近一年收益-9.79%,近三年收益-13.29%。近一年,本基金排名同类(199/576),成立以来,本基金排名同类(665/688)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.86%,近两年定投该基金的收益为-10.36%,近三年定投该基金的收益为-14.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益-53.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.56% )、海通证券(持仓比例8.86% )、国泰君安(持仓比例8.60% )、华泰证券(持仓比例7.96% )、招商证券(持仓比例4.77% )、广发证券(持仓比例4.67% )、东方证券(持仓比例3.55% )、申万宏源(持仓比例3.42% )、方正证券(持仓比例2.72% )、兴业证券(持仓比例2.71% )、上机数控(持仓比例0.02% )、利通电子(持仓比例0.01% )、紫金银行(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为62.86%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例19.04% )、海通证券(持仓比例9.57% )、国泰君安(持仓比例8.16% )、申万宏源(持仓比例6.01% )、广发证券(持仓比例5.94% )、华泰证券(持仓比例5.90% )、东方证券(持仓比例5.47% )、招商证券(持仓比例3.19% )、兴业证券(持仓比例2.51% )、国金证券(持仓比例2.35% ),合计占资金总资产的比例为68.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为-3.31%,业绩比较基准增长率-1.42%。本报告期,基金年化跟踪误差1.18%。
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