国联安中证医药100A净值上涨2.12% 请保持关注
金融界基金02月13日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100A,代码000059)公布最新净值,上涨2.12%。本基金单位净值为0.767元,累计净值为1.327元。
国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2013-08-21,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.72%,今年以来收益3.55%,近一月收益5.52%,近一年收益-16.06%,近三年收益-15.31%。近一年,本基金排名同类(355/579),成立以来,本基金排名同类(142/689)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.33%,近两年定投该基金的收益为-18.68%,近三年定投该基金的收益为-19.65%,近五年定投该基金的收益为-16.37%。(点此查看定投排行)
国联安中证医药100A基金成立以来分红1次,累计分红金额1.05亿元。
基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-26.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例1.04% )、华森制药(持仓比例0.90% )、海普瑞(持仓比例0.90% )、华大基因(持仓比例0.89% )、哈药股份(持仓比例0.88% )、华润三九(持仓比例0.85% )、九州通(持仓比例0.82% )、红日药业(持仓比例0.82% )、片仔癀(持仓比例0.82% )、沃森生物(持仓比例0.81% )、江中药业(持仓比例0.27% )、中源协和(持仓比例0.26% )、*ST长生(持仓比例0.18% )、柳药股份(持仓比例0.00% )、康缘药业(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为9.44%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为达安基因(持仓比例1.40% )、通策医疗(持仓比例1.36% )、天士力(持仓比例1.34% )、智飞生物(持仓比例1.32% )、长春高新(持仓比例1.31% )、华兰生物(持仓比例1.25% )、卫宁健康(持仓比例1.23% )、健帆生物(持仓比例1.18% )、泰格医药(持仓比例1.17% )、爱尔眼科(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为12.73%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金投资策略和运作分析2018年四季度,中美贸易摩擦依旧具有不确定性,美股在年底出现了较大幅度的下跌,石油等大宗商品价格也出现了一定幅度的下滑,未来全球经济走向充满不确定性。国内方面,基建投资延续下行趋势,整体固定资产投资增速放缓。P2P集中爆雷和房地产下行周期的影响下社会消费品零售总额增速下滑,持续处于低点,其中房地产相关行业以及汽车消费回落明显,需求维持低迷态势。四季度股市大幅下挫,整个季度沪深300指数下跌约12.45%,而医药股表现相对较差,整个季度中证医药100指数下跌16.16%。依据基金合同的约定,本基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为0.7407元,国联安医药100指数C的份额净值为0.7613元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为-14.29%,同期业绩比较基准收益率为-15.37%。自确认申购份额起至本报告期末,国联安医药100指数C的份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率为-2.11%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.40%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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