工银美丽城镇股票净值上涨1.50% 请保持关注

  金融界基金02月14日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票,代码001043)公布最新净值,上涨1.50%。本基金单位净值为1.014元,累计净值为1.014元。

  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益1.40%,今年以来收益13.68%,近一月收益9.86%,近一年收益-6.11%,近三年收益31.18%。近一年,本基金排名同类(90/582),成立以来,本基金排名同类(273/690)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.07%,近两年定投该基金的收益为0.29%,近三年定投该基金的收益为6.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王君正,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益1.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例9.84% )、新城控股(持仓比例6.61% )、宁波银行(持仓比例5.19% )、荣盛发展(持仓比例4.13% )、贵州茅台(持仓比例3.21% )、中南建设(持仓比例3.07% )、东方财富(持仓比例2.73% )、烽火通信(持仓比例2.35% )、华泰证券(持仓比例2.34% )、美年健康(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为41.55%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例6.56% )、中国平安(持仓比例5.64% )、新城控股(持仓比例5.41% )、贵州茅台(持仓比例4.74% )、航天信息(持仓比例4.31% )、中南建设(持仓比例3.93% )、招商银行(持仓比例3.33% )、乐普医疗(持仓比例2.61% )、农业银行(持仓比例2.23% )、美年健康(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为40.81%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份,工业增加值增速5.4%,增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%,环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%,环比大幅下滑,主要由汽车销售不振导致。领先指标方面,11月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50,显示企业信心进一步减弱,已经回到荣枯线水平。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.2%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长2.7%,比前期进一步下滑。流动性方面,11月份人民币贷款增加12500亿元,社融新增15191亿元,人民币贷款规模小幅下滑,社融规模有所上升。M2同比增速8%,M1同比增速1.5%,M2增速放缓,M1数据大幅下滑。股市方面,四季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌11.61%,沪深300指数下跌12.45%,深证成指收益率为-13.82%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%,中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看,农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三,收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%,石油石化、钢铁、医药回报列最后三位,分别为-23.96%、-18.66%和-18%。操作方面,增持地产、通信、传媒,减持银行、军工、食品饮料。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-9.44%,业绩比较基准收益率为-9.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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