长安沪深300非周期指数净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金02月14日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为0.934元,累计净值为1.438元。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.51%,今年以来收益12.12%,近一月收益9.75%,近一年收益-15.17%,近三年收益17.08%。近一年,本基金排名同类(356/582),成立以来,本基金排名同类(66/690)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.69%,近两年定投该基金的收益为-9.06%,近三年定投该基金的收益为-4.06%,近五年定投该基金的收益为2.60%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益2.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.16% )、格力电器(持仓比例3.60% )、美的集团(持仓比例3.54% )、伊利股份(持仓比例2.82% )、中国建筑(持仓比例2.52% )、恒瑞医药(持仓比例2.42% )、长江电力(持仓比例2.28% )、五粮液(持仓比例2.02% )、上汽集团(持仓比例1.97% )、海康威视(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为29.26%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.74% )、格力电器(持仓比例3.49% )、美的集团(持仓比例3.40% )、伊利股份(持仓比例2.87% )、恒瑞医药(持仓比例2.49% )、五粮液(持仓比例2.36% )、上汽集团(持仓比例2.28% )、长江电力(持仓比例2.04% )、中国建筑(持仓比例2.04% )、海康威视(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为29.66%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制、抽样复制与组合优化相结合的方式,努力实现对业绩比较基准的有效跟踪。应用合理优化方法应对申购/赎回、成分股样本调整和权重变动导致的组合调整,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为0.833元,本报告期内,基金份额净值增长率为-13.59%,同期业绩比较基准收益率为-13.66%。
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