易方达中小板指数分级B净值上涨2.16% 请保持关注
2019-02-15 06:50:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月15日讯 今日易方达中小板指数分级B上涨6.26%,成交2093.56万元。截至目前场内价格为0.577元, 当前本基金场外净值为0.5386元,环比上个交易日上涨2.16%,溢价率为7.13%,价格杠杆为2.906,净值杠杆为2.868,当前母基金净值为0.7832,本基金跟踪指数为中小板指,实际下折需母基金跌19.03%,上折需母基金涨153.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨38.07%,近3个月本基金净值上涨6.23%,近6月本基金净值下跌27.30%,近1年本基金净值下跌49.64%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月19日,敬请投资者留意。