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国泰恒生港股通指数(LOF)净值下跌2.25% 请保持关注

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2019-02-18 06:50:08 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰恒生港股通指数(LOF)净值下跌2.25% 请保持关注

  金融界基金02月18日讯 国泰恒生港股通指数(LOF)基金02月15日下跌1.14%,现价1.053元,成交0.48万元。当前本基金场外净值为1.0345元,环比上个交易日下跌2.25%,场内价格溢价率为0.63%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.38%,近3个月本基金净值上涨3.44%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0345元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴向军,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益3.45%。

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